东证融汇鑫享30天滚动A最新净值1.119,涨0.01%

2024-11-30 22:51

证券之星消息,11月29日,东证融汇鑫享30天滚动A最新单位净值为1.119元,累计净值为1.5966元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该九游会入口基金近1个月上涨0.25%,近3个月上涨0.47%,近6个月上涨0.97%,近1年上涨2.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

东证融汇鑫享30天滚动A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比93.19%,现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为应洁茜、郑铮、李卿睿,基金经理应洁茜于2021年11月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.5%。基金经理郑铮于2023年1月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.55%。基金经理李卿睿于2023年1月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.55%。

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